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        【学习基金无榜样】像雾像雨又像风,换脸换血还换心:兴全转债1季报持仓变化简析

        18-05-06 22:15    作者:极度风险厌恶者    相关股票: 鱼跃医疗 大族激光
               本文刊载于5月1日安道全理财周报,仅供参考。

        安道全工作室原创,版权所有,非经授权转载必究。

        注:兴全转债基金原经理杨云已离职,新经理张亚辉还待时间考验(两年200天),本文仅作简要&主观性分析,如有不到之处欢迎指正。

         

        兴全基金旗下所有基金2018年1季报(4月23日公布,数据截止3月30日)官方地址:
            旗下基金2018年1季度报告 http://www.xqfunds.com/info.dohscontentid=121925.htm

         

        不知不觉中,离开杨云的兴全转债基金,已经在张亚辉的操盘下运行了2291天,接近3年。

        以下为晨星中国数据中,兴全转债基金的数据:

        【免费版略?!?nbsp;

            

           当前兴全转债基金净值规模31.17亿,相比4季度的30.11亿小有增长,规模适中(扩容有利基金操作);债券含转债和EB仓位84.23%(上季度75.32%,总之相比工作室是一直更重的,难道是持有别人的钱更不心痛?hehe),其中转债和EB合计80.78%%(上季度61.88%,上上季度54%),转债/EB持续增持中;股票持有13.9%(上季度18.7%),连续两季度下降(最高股票上限30%,说明确实主要精力当前在转债)。

        顺便说一下,兴全是踩雷小能手,兴全转债本季度10大重仓就踩了三个:平安(1)、伊利(6)和鱼跃医疗(10)。不过从基本面看,这三个确实还是都不错的。

         

        观其前十名股票持仓,仍然比较分散,白马和成长股均有,基本平衡。

         

          【免费版图略?!?nbsp; 

            其中没有一只是拟发转债或已发转债的正股,包括以前持有的隆基股份和大族激光。一方面,可能是兴全看淡市场,但也有可能选择了相对更安全的转债。

         

        再看我们关注的转债和EB,分别体现在两张表里:

        1.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

        2.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

         

        为了便于比较,合并两个表格后统计所有持仓明细如下:

        序号

        债券代码

        债券名称

        数量(张)

        公允价值(元)

        占基金比(%)

        1

        132013

        17宝武EB

        2,682,340

        273,598,680.00

        8.78

        2

        132009

        17中油EB

        1,682,680

        166,652,627.20

        5.35

        3

        113011

        光大转债

        1,247,580

        135,337,478.40

        4.34

        4

        123003

        蓝思转债

        1,310,030

        128,330,538.80

        4.12

        5

        110041

        蒙电转债

        1,197,670

        121,575,481.70

        3.90

        6

        113009

        广汽转债

        1,059,428

        115,297,525.20

        3.70

        7

        128016

        雨虹转债

        555,601

        65,058,597.03

        2.09

        8

        132002

        15天集EB

        500,000

        52,300,000.00

        1.68

        9

        128015

        久其转债

        379,802

        41,569,278.12

        1.33

        10

        120001

        16以岭EB

        326,829

        33,336,509.68

        1.07

        11

        113012

        骆驼转债

        231,968

        24,477,264.90

        0.79

        12

        110030

        格力转债

        202,111

        21,892,680.00

        0.70

        13

        113013

        国君转债

        199,778

        21,640,000.00

        0.69

        14

        132003

        15清控EB

        70,320

        6,982,072.80

        0.22

        15

        128010

        顺昌转债

        36,495

        4,160,420.55

        0.13

        16

        127003

        海印转债

        22,313

        2,073,362.34

        0.07

         

        总计16只,与众不同的是市场厌弃EB,兴全的两大重仓恰恰是宝武和中油两个大盘EB,原因或有多种解释,但最显然的共同点是:安全性和流动性足够,而且绝对价格低,最后是方便杠杆

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